Harel Pia 00 Tracking Goverm

HARPGCL:IT
119.43
ILs
0.14
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.03 - 119.44
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
119.29
52週レンジ
114.03 - 119.44
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.43
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
13.200
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 千 4.02 百万 28.90
2.19 千 3.38 百万 24.34
2.87 千 3.23 百万 23.21
2.75 千 2.84 百万 20.42
425.07 434.98 千 3.13
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Govermment CPI-Linked 5-10 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 5-10 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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