Harel Pia 00 Tracking Goverm

HARPGCL:IT
117.46
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.03 - 118.70
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
117.45
52週レンジ
114.03 - 118.70
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
117.46
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
14.200
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 千 4.45 百万 29.77
2.42 千 3.85 百万 25.70
3.18 千 3.56 百万 23.80
3.04 千 3.10 百万 20.74
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Govermment CPI-Linked 5-10 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 5-10 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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