Harel Pia 00 Tracking Goverm

HARPGCL:IT
120.78
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.61 - 121.01
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
120.82
52週レンジ
116.61 - 121.01
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
120.78
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
24.135
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 3.56 百万 31.18
3.01 千 3.38 百万 29.62
2.99 千 3.12 百万 27.34
1.30 千 1.35 百万 11.86
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Govermment CPI-Linked 5-10 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 5-10 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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