Harel Pia 00 Tracking Goverm

HARPGCL:IT
118.56
ILs
0.15
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.03 - 119.08
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
118.41
52週レンジ
114.03 - 119.08
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
118.56
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
13.700
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 4.28 百万 29.73
2.32 千 3.70 百万 25.70
3.04 千 3.42 百万 23.79
2.91 千 2.99 百万 20.78
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Govermment CPI-Linked 5-10 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 5-10 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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