AGF - Harmony Overseas Equit

HAROVEQ:CN
13.33
CAD
0.08
0.57%
更新日時 21:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.64 - 15.26
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
13.41
52週レンジ
12.64 - 15.26
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
13.3339
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.560
設定日
01/13/1997
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.2326794
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.45 千 18.71 百万 39.24
232.80 千 4.34 百万 9.11
29.68 千 2.23 百万 4.67
6.09 千 799.27 千 1.68
392.27 千 667.02 千 1.40
22.99 千 565.80 千 1.19
24.28 千 526.33 千 1.10
3.41 千 519.87 千 1.09
2.37 千 514.05 千 1.08
26.11 千 507.83 千 1.07
企業概要
Harmony Overseas Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of issuers outside of Canada and the United States that are listed on major exchanges or traded in major over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com