AGF - Harmony Overseas Equit

HAROEWB:CN
13.65
CAD
0.08
0.59%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.57 - 15.26
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
13.57
52週レンジ
13.57 - 15.26
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
13.65
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.560
設定日
12/10/1996
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1060769
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
ROB GILLAM
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.59 千 21.57 百万 40.03
244.70 千 4.78 百万 8.88
31.19 千 2.58 百万 4.79
6.23 千 1.01 百万 1.88
24.90 千 866.12 千 1.61
23.59 千 603.58 千 1.12
3.49 千 577.34 千 1.07
26.71 千 575.25 千 1.07
12.43 千 571.76 千 1.06
283.05 千 556.35 千 1.03
企業概要
Harmony Overseas Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of issuers outside of Canada and the United States that are listed on major exchanges or traded in major over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com