AGF - Harmony Overseas Equit

HAROEEL:CN
12.84
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.37 - 13.81
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
12.83
52週レンジ
12.37 - 13.81
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.84
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.560
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROB GILLAM
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.59 千 21.84 百万 39.27
244.70 千 4.88 百万 8.78
31.19 千 2.59 百万 4.66
6.23 千 1.00 百万 1.80
24.90 千 734.38 千 1.32
12.43 千 616.12 千 1.11
23.59 千 606.93 千 1.09
283.05 千 595.73 千 1.07
3.49 千 591.82 千 1.06
26.71 千 565.78 千 1.02
企業概要
Harmony Overseas Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of issuers outside of Canada and the United States that are listed on major exchanges or traded in major over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com