AGF - Harmony Overseas Equit

HAROEEL:CN
11.61
CAD
0.05
0.47%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 13.81
1年トータルリターン
-12.44%
年初来リターン
-11.23%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.62 - 13.81
1年トータルリターン
-10.33%
年初来リターン
-11.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.6109
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.560
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.45 千 19.29 百万 38.99
232.80 千 4.46 百万 9.02
29.68 千 2.33 百万 4.70
6.15 千 875.01 千 1.77
397.04 千 685.98 千 1.39
24.57 千 627.21 千 1.27
23.29 千 567.28 千 1.15
26.41 千 538.95 千 1.09
3.45 千 531.24 千 1.07
21.33 千 523.79 千 1.06
企業概要
Harmony Overseas Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of issuers outside of Canada and the United States that are listed on major exchanges or traded in major over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com