Harvest New Tianze Regular O

HARNTZM:CH
1.0290
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0159 - 1.0404
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0159 - 1.0404
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.155
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 76.53 百万 6.63
70.00 千 66.98 百万 5.80
50.00 千 50.76 百万 4.40
50.00 千 48.92 百万 4.24
50.00 千 48.91 百万 4.24
620.30 千 17.31 百万 1.50
638.39 千 16.88 百万 1.46
989.20 千 8.99 百万 0.78
2.10 百万 8.94 百万 0.77
2.38 千 50.99 千 0.00
企業概要
Harvest New Tianze Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-30% of total assets in equities, and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn