Harvest New Sail Flexible Al

HARNSFA:CH
1.0600
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0540 - 1.1210
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0540 - 1.1210
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.06
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
907.841
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.0503
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
WANG QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Harvest New Sail Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn