Harvest New Sail Flexible Al

HARNSFA:CH
1.0660
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0590 - 1.1210
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0590 - 1.1210
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
875.796
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.0503
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
WANG QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 47.90 百万 5.47
50.00 千 47.83 百万 5.46
35.00 千 34.81 百万 3.97
30.04 千 30.15 百万 3.44
30.00 千 29.03 百万 3.31
272.10 千 7.59 百万 0.87
126.70 千 3.35 百万 0.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest New Sail Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn