Harel 1A Makam Plus

HARMPLS:IT
108.96
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.70 - 109.59
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
109.01
52週レンジ
108.70 - 109.59
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
108.96
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
288.900
設定日
11/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 66.99 百万 28.91
60.50 千 60.49 百万 26.11
30.95 千 30.93 百万 13.35
24.99 千 24.99 百万 10.78
14.82 千 14.81 百万 6.39
12.56 千 12.55 百万 5.42
5.81 千 5.71 百万 2.46
3.00 千 3.00 百万 1.30
1.90 千 1.90 百万 0.82
130.45 千 1.65 百万 0.71
企業概要
Harel 1A Makam Plus is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to emulate the returns of Treasury Bills Index. The fund will primarily invest in Shekel fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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