Athena FIC FIM CP IE

HARLEYF:BZ
346.3715
BRL
0.3396
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
318.4236 - 346.3715
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
346.0319
52週レンジ
318.4236 - 346.3715
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
346.3715
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
21.179
設定日
04/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 5.52 百万 26.47
426.41 千 5.06 百万 24.28
30.70 千 3.19 百万 15.30
63.41 千 1.86 百万 8.94
15.67 千 1.86 百万 8.92
544.44 千 1.62 百万 7.78
4.74 千 1.21 百万 5.79
5.30 千 532.19 千 2.55
企業概要
Athena FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com