Athena FIC FIM CP IE

HARLEYF:BZ
351.4617
BRL
0.1025
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
325.7632 - 351.4617
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
351.3592
52週レンジ
325.7632 - 351.4617
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
351.4617
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
22.088
設定日
04/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.80 千 5.79 百万 26.39
1.31 百万 5.74 百万 26.17
30.70 千 3.33 百万 15.19
63.41 千 1.94 百万 8.85
15.67 千 1.87 百万 8.54
544.44 千 1.52 百万 6.93
4.74 千 1.13 百万 5.17
5.30 千 607.81 千 2.77
企業概要
Athena FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com