Black Creek International Eq

HARINT6A:CN
17.53
CAD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.33 - 19.83
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-7.34%
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前日終値
17.53
52週レンジ
17.33 - 19.83
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
17.5287
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.584
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 08/24/2018)
0.098645
直近配当利回り(税込)
8.47%
ファンドマネージャ
RICHARD JENKINS / EVELYN HUANG
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.52 千 80.27 百万 5.08
6.50 百万 68.59 百万 4.34
1.79 百万 68.36 百万 4.32
56.03 百万 64.50 百万 4.08
5.50 百万 61.70 百万 3.90
958.40 千 59.75 百万 3.78
10.98 百万 58.05 百万 3.67
2.29 百万 57.32 百万 3.63
6.50 百万 57.19 百万 3.62
357.77 千 56.38 百万 3.57
企業概要
Black Creek International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com