Black Creek International Eq

HARINEQF:CN
19.21
CAD
0.10
0.53%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.04 - 23.35
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-13.71%
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前日終値
19.11
52週レンジ
19.04 - 23.35
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-13.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
19.2066
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.584
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.160706
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 百万 79.95 百万 5.57
50.71 百万 75.75 百万 5.28
790.46 千 70.70 百万 4.92
6.06 百万 68.67 百万 4.78
1.79 百万 67.75 百万 4.72
9.99 百万 63.39 百万 4.42
862.29 千 61.83 百万 4.31
1.04 百万 58.73 百万 4.09
958.40 千 58.58 百万 4.08
2.73 百万 58.13 百万 4.05
企業概要
Black Creek International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com