Black Creek International Eq

HARINEQA:CN
21.23
CAD
0.11
0.51%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.88 - 23.08
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
21.34
52週レンジ
20.88 - 23.08
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
21.2334
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.584
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.133782
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
RICHARD JENKINS / EVELYN HUANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.34 千 86.34 百万 5.23
600.28 千 77.76 百万 4.71
6.27 百万 76.41 百万 4.63
2.94 百万 68.45 百万 4.15
54.33 百万 65.57 百万 3.98
53.56 百万 65.11 百万 3.95
11.48 百万 65.04 百万 3.94
400.58 千 64.56 百万 3.91
1.29 百万 62.83 百万 3.81
6.26 百万 56.83 百万 3.45
企業概要
Black Creek International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com