Black Creek International Eq

HARINAT6:CN
16.52
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.85 - 19.60
1年トータルリターン
-10.88%
年初来リターン
-11.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.52
52週レンジ
15.85 - 19.60
1年トータルリターン
-10.82%
年初来リターン
-11.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
16.5221
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.584
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.098645
直近配当利回り(税込)
8.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.04 百万 81.25 百万 5.32
777.52 千 78.51 百万 5.14
6.96 百万 76.37 百万 5.00
1.79 百万 72.59 百万 4.76
72.13 千 72.13 百万 4.73
6.06 百万 69.73 百万 4.57
862.29 千 69.18 百万 4.53
10.72 百万 67.73 百万 4.44
6.50 百万 65.20 百万 4.27
2.82 百万 62.99 百万 4.13
企業概要
Black Creek International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com