Black Creek International Eq

HARINAT6:CN
18.46
CAD
0.16
0.85%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.06 - 20.05
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
18.30
52週レンジ
18.06 - 20.05
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.4592
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.584
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.098645
直近配当利回り(税込)
8.04%
ファンドマネージャ
RICHARD JENKINS / EVELYN HUANG
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.92 千 79.73 百万 4.89
6.50 百万 70.99 百万 4.35
2.59 百万 67.13 百万 4.11
1.71 百万 65.22 百万 4.00
56.03 百万 61.86 百万 3.79
53.56 百万 61.20 百万 3.75
6.50 百万 61.20 百万 3.75
2.48 百万 61.09 百万 3.74
1.00 百万 60.86 百万 3.73
10.98 百万 59.45 百万 3.64
企業概要
Black Creek International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com