Harmony Yield Portfolio

HARHYNL:CN
6.14
CAD
0.02
0.33%
更新日時 20:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.08 - 6.37
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
6.12
52週レンジ
6.08 - 6.37
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
6.14
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
01/13/2005
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.02575
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 11.18 百万 53.04
627.86 千 6.42 百万 30.47
63.10 千 1.65 百万 7.85
164.38 千 1.44 百万 6.85
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com