Harmony Yield Portfolio

HARHYLL:CN
5.84
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 6.00
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
5.84
52週レンジ
5.69 - 6.00
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5.8437
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
04/12/2006
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.04336
直近配当利回り(税込)
8.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
907.56 千 9.81 百万 53.38
623.11 千 5.48 百万 29.83
62.31 千 1.38 百万 7.53
144.13 千 1.30 百万 7.06
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com