Harmony Yield Portfolio

HARHYFE:CN
5.74
CAD
0.02
0.32%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.75 - 6.01
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.75 - 6.01
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
5.7421
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
04/12/2006
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.04336
直近配当利回り(税込)
9.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.72 千 9.87 百万 52.82
585.17 千 5.69 百万 30.46
60.88 千 1.47 百万 7.88
146.33 千 1.28 百万 6.87
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com