Harmony Yield Portfolio

HARHYF2:CN
6.15
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.20
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
6.14
52週レンジ
5.96 - 6.20
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
6.15
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0251424
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 11.76 百万 54.13
670.58 千 6.75 百万 31.08
67.88 千 1.74 百万 8.01
172.59 千 1.52 百万 6.98
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com