Harmony Yield Portfolio

HARHYF1:CN
8.83
CAD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.21
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
8.83
52週レンジ
8.82 - 9.21
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.83
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
05/28/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0371667
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 11.17 百万 53.17
624.72 千 6.38 百万 30.36
62.87 千 1.64 百万 7.80
165.41 千 1.44 百万 6.86
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com