Harmony Yield Portfolio

HARHYF1:CN
8.49
CAD
0.02
0.27%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 9.15
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.47
52週レンジ
0.01 - 9.15
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
8.4929
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
05/28/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0266517
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
Peter J Frost
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.72 千 9.87 百万 52.82
585.17 千 5.69 百万 30.46
60.88 千 1.47 百万 7.88
146.33 千 1.28 百万 6.87
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com