Harmony Yield Portfolio

HARHYB2:CN
6.12
CAD
0.02
0.33%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.08 - 6.55
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
6.10
52週レンジ
6.08 - 6.55
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6.12
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
22.530
設定日
01/19/2005
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0255417
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 11.99 百万 53.23
697.56 千 6.85 百万 30.40
71.23 千 1.77 百万 7.86
175.06 千 1.54 百万 6.85
企業概要
The Harmony Yield Portfolio is an open end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide moderate growth combined with income. It invests in a diversified mix of equity and income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com