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CI Funds - Harbour Fund

HARHAED:CN
18.69
CAD
0.03
0.16%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.13 - 19.30
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.72
52週レンジ
17.13 - 19.30
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
18.6864
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
1.300
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Jenkins / Aleksy Wojcik
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 83.47 百万 8.83
721.32 千 54.43 百万 5.76
522.64 千 53.75 百万 5.69
633.71 千 46.35 百万 4.91
40.00 千 39.33 百万 4.16
655.65 千 38.98 百万 4.13
478.90 千 34.27 百万 3.63
446.07 千 33.09 百万 3.50
383.14 千 31.65 百万 3.35
30.00 千 29.50 百万 3.12
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com