CI Funds - Harbour Fund

HARHAEB:CN
19.54
CAD
0.03
0.18%
更新日時 21:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.15 - 19.70
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.51
52週レンジ
18.15 - 19.70
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
19.5406
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
3.705
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 12/18/2015)
2.086969
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN JENKINS / ALEKSY WOJCIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 106.60 百万 6.18
1.38 百万 100.98 百万 5.85
1.21 百万 79.46 百万 4.60
830.80 千 69.19 百万 4.01
1.52 百万 63.69 百万 3.69
1.35 百万 59.04 百万 3.42
1.09 百万 58.85 百万 3.41
511.77 千 47.73 百万 2.77
205.50 千 44.81 百万 2.60
1.75 百万 43.23 百万 2.51
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com