CI Funds - Harbour Fund

HARHAEB:CN
18.49
CAD
0.03
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.11 - 19.51
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
18.46
52週レンジ
18.11 - 19.51
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
18.4913
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.391
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
STEPHEN JENKINS / ALEKSY WOJCIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 104.55 百万 7.40
903.63 千 93.56 百万 6.62
85.00 千 83.47 百万 5.91
979.43 千 75.41 百万 5.34
838.74 千 48.26 百万 3.41
392.81 千 45.53 百万 3.22
722.70 千 42.60 百万 3.01
257.85 千 42.50 百万 3.01
490.10 千 42.49 百万 3.01
40.00 千 39.33 百万 2.78
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com