AGF - Harmony - Growth Portf

HARGPVC:CN
12.80
CAD
0.03
0.23%
更新日時 21:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 12.84
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
12.83
52週レンジ
11.88 - 12.84
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.8
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
72.810
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.05247
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 15.82 百万 23.90
789.92 千 15.73 百万 23.76
1.26 百万 14.37 百万 21.71
489.95 千 12.38 百万 18.70
509.37 千 4.59 百万 6.93
256.01 千 2.61 百万 3.95
企業概要
AGF - Harmony - Growth Portfolio is an open ended fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long term growth. The Fund invests in a mix of Canadian and foreign equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com