AGF - Harmony - Growth Portf

HARGPVC:CN
12.11
CAD
0.11
0.92%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 12.77
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
12.00
52週レンジ
11.93 - 12.77
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
12.11
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
55.390
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.05315
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.24 千 13.05 百万 25.74
1.00 百万 11.07 百万 21.84
756.42 千 10.92 百万 21.55
369.69 千 9.49 百万 18.71
405.62 千 3.50 百万 6.90
198.20 千 1.98 百万 3.91
企業概要
AGF - Harmony - Growth Portfolio is an open ended fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long term growth. The Fund invests in a mix of Canadian and foreign equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com