Harmony Global Fixed Income

HARGLWB:CN
8.96
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.35
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
8.95
52週レンジ
8.62 - 9.35
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
8.96
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
17.181
設定日
10/28/2011
直近配当額 ( 12/19/2016)
1.3681896
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
JEAN L CHARBONNEAU / TRISTAN M SONES
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.53%
企業概要
Harmony Global Fixed Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide interest income and capital appreciation. The Fund invests in investment-grade debt securities of governments, corporations and other issuers around the world. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com