Millennium Global Opportunit

HARGLPI:LX
1,534.13
EUR
1.86
0.12%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,485.78 - 1,690.44
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1,535.99
52週レンジ
1,485.78 - 1,690.44
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
3.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,534.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
55.354
設定日
05/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.97 百万 8.70
3.50 千 3.06 百万 5.36
2.29 千 2.29 百万 4.01
2.00 千 1.76 百万 3.08
200.00 千 1.47 百万 2.58
70.00 千 1.44 百万 2.52
20.00 千 1.38 百万 2.42
1.50 千 1.30 百万 2.28
20.00 千 1.29 百万 2.25
12.38 千 1.20 百万 2.10
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500