Millennium Global Opportunit

HARGLPI:LX
1,580.30
EUR
5.53
0.35%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,552.24 - 1,690.44
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
1,574.77
52週レンジ
1,552.24 - 1,690.44
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,580.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
57.372
設定日
05/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 4.96 百万 8.17
3.00 千 2.56 百万 4.21
2.28 千 1.95 百万 3.21
250.00 千 1.93 百万 3.18
70.00 千 1.70 百万 2.79
16.30 千 1.60 百万 2.63
50.00 千 1.33 百万 2.19
40.00 千 1.31 百万 2.16
10.00 千 1.30 百万 2.14
750.00 1.29 百万 2.13
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500