HAIG Return - Global

HARGLEQ:LX
257.85
EUR
0.06
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
234.88 - 259.59
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
257.91
52週レンジ
234.88 - 259.59
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
2.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
257.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
52.633
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 1.48 百万 2.96
7.00 千 1.40 百万 2.80
300.00 千 1.35 百万 2.69
20.00 千 1.27 百万 2.53
1.00 千 1.09 百万 2.18
200.00 千 1.08 百万 2.17
15.00 千 1.05 百万 2.11
15.00 千 1.04 百万 2.07
25.00 千 927.25 千 1.86
40.00 千 912.64 千 1.83
企業概要
HAIG Return Global is an open-end investment fund established in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500