Millennium Global Opportunit

HARGLEQ:LX
244.84
EUR
1.21
0.49%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
239.66 - 261.27
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
246.05
52週レンジ
239.66 - 261.27
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
244.84
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
56.778
設定日
07/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.57 百万 4.18
1.90 千 1.90 百万 3.09
250.00 千 1.82 百万 2.97
70.00 千 1.57 百万 2.56
16.30 千 1.57 百万 2.55
150.00 千 1.39 百万 2.26
50.00 千 1.32 百万 2.14
750.00 1.29 百万 2.10
1.50 千 1.27 百万 2.07
40.00 千 1.22 百万 1.99
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500