HAIG Return - Global

HARGLEQ:LX
254.74
EUR
2.03
0.80%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
225.89 - 257.05
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
7.92%
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前日終値
252.71
52週レンジ
225.89 - 257.05
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
7.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
254.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
51.232
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 1.37 百万 2.74
20.00 千 1.23 百万 2.46
120.00 千 1.12 百万 2.24
6.00 千 1.12 百万 2.24
1.00 千 1.06 百万 2.10
20.00 千 990.50 千 1.97
12.00 千 967.44 千 1.93
50.00 千 966.50 千 1.93
15.00 千 940.30 千 1.87
8.00 千 903.20 千 1.80
企業概要
HAIG Return Global is an open-end investment fund established in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500