Millennium Global Opportunit

HARGLEQ:LX
234.77
EUR
3.30
1.39%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
235.77 - 261.27
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
238.07
52週レンジ
235.77 - 261.27
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
234.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
55.206
設定日
07/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.94 百万 8.83
3.50 千 3.06 百万 5.47
3.04 千 3.04 百万 5.43
2.00 千 1.75 百万 3.13
1.51 千 1.69 百万 3.02
70.00 千 1.55 百万 2.78
200.00 千 1.52 百万 2.72
1.50 千 1.30 百万 2.32
20.00 千 1.20 百万 2.14
12.38 千 1.19 百万 2.12
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500