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Harmony Global Fixed Income

HARGLEB:CN
9.57
CAD
0.17
1.83%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.38 - 9.57
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
7.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.40
52週レンジ
8.38 - 9.57
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.5737
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
16.680
設定日
10/28/2011
直近配当額 ( 02/07/2019)
0.0148249
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
3.23%
企業概要
Harmony Global Fixed Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide interest income and capital appreciation. The Fund invests in investment-grade debt securities of governments, corporations and other issuers around the world. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com