Harbour Growth & Income Fund

HARGINHY:CN
11.23
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.22 - 12.67
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-8.88%
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前日終値
11.22
52週レンジ
11.22 - 12.67
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.2265
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.622
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.077817
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
977.62 千 101.34 百万 3.80
673.31 千 98.69 百万 3.71
1.15 百万 90.67 百万 3.40
50.00 千 90.66 百万 3.40
576.50 千 86.20 百万 3.24
53.77 千 85.47 百万 3.21
1.12 百万 83.88 百万 3.15
3.23 百万 68.02 百万 2.55
60.43 千 67.03 百万 2.52
691.57 千 60.51 百万 2.27
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com