Harbour Growth & Income Fund

HARGINHY:CN
12.75
CAD
0.08
0.61%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.19 - 12.81
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.19 - 12.81
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.7548
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
3.971
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.194898
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 119.70 百万 3.57
1.14 百万 115.35 百万 3.44
4.84 百万 105.96 百万 3.16
4.22 百万 104.05 百万 3.10
452.18 千 98.60 百万 2.94
10.00 百万 98.40 百万 2.93
50.00 千 91.66 百万 2.73
69.50 千 88.66 百万 2.64
2.06 百万 72.83 百万 2.17
1.10 百万 72.16 百万 2.15
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com