Harbour Growth & Income Fund

HARGINHY:CN
12.08
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.84 - 12.67
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
12.06
52週レンジ
11.84 - 12.67
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.0764
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.622
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.077817
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.83 千 95.90 百万 3.37
50.00 千 91.13 百万 3.20
1.68 百万 89.70 百万 3.15
673.31 千 87.28 百万 3.07
1.14 百万 86.95 百万 3.05
3.69 百万 79.42 百万 2.79
68.83 千 77.12 百万 2.71
2.61 百万 64.06 百万 2.25
41.30 千 60.57 百万 2.13
691.57 千 59.60 百万 2.09
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com