Harvest Growth Income Fund

HARGINH:CH
1.0277
CNY
0.0240
2.39%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8329 - 1.1642
1年トータルリターン
-10.57%
年初来リターン
20.37%
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前日終値
1.0037
52週レンジ
0.8329 - 1.1642
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
20.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.0277
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
3.521
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0029
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 330.83 百万 0.00
19.74 百万 314.85 百万 0.00
13.30 百万 273.54 百万 0.00
4.80 百万 227.86 百万 0.00
5.77 百万 169.95 百万 0.00
4.85 百万 133.91 百万 0.00
14.08 百万 127.01 百万 0.00
6.80 百万 124.72 百万 0.00
5.22 百万 121.17 百万 0.00
3.81 百万 107.96 百万 0.00
企業概要
Harvest Growth Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 30-75% of its total assets in equities, 20%-65% in fixed-income securities and 5% in cash. The Fund's income assets (including stocks and bonds) investment exceeds 40% of its total assets.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn