Harvest Growth Income Fund

HARGINH:CH
0.8624
CNY
0.0065
0.75%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8638 - 1.1786
1年トータルリターン
-19.18%
年初来リターン
-24.09%
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前日終値
0.8689
52週レンジ
0.8638 - 1.1786
1年トータルリターン
-20.11%
年初来リターン
-24.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.8624
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.123
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0029
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
SHAO QIUTAO / XIE ZELIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.45 百万 381.73 百万 9.26
7.18 百万 349.57 百万 8.48
330.00 千 330.99 百万 8.03
13.64 百万 289.39 百万 7.02
240.00 千 240.55 百万 5.83
3.30 百万 231.21 百万 5.61
2.78 百万 211.30 百万 5.12
210.00 千 210.00 百万 5.09
3.91 百万 171.72 百万 4.16
8.15 百万 153.07 百万 3.71
企業概要
Harvest Growth Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 30-75% of its total assets in equities, 20%-65% in fixed-income securities and 5% in cash. The Fund's income assets (including stocks and bonds) investment exceeds 40% of its total assets.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn