Harvest Growth Income Fund

HARGINC:CH
1.3116
CNY
0.0522
3.83%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1276 - 1.3993
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
12.86%
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前日終値
1.3638
52週レンジ
1.1276 - 1.3993
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
12.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.3116
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.601
設定日
12/06/2002
直近配当額 ( 01/18/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAO QIUTAO / XIE ZELIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.66 百万 375.63 百万 7.27
26.02 百万 285.69 百万 5.53
5.66 百万 250.15 百万 4.84
240.00 千 239.09 百万 4.63
9.51 百万 230.51 百万 4.46
12.20 百万 227.00 百万 4.40
15.00 百万 225.75 百万 4.37
20.00 百万 224.80 百万 4.35
220.00 千 218.94 百万 4.24
210.00 千 209.85 百万 4.06
企業概要
Harvest Growth Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 30-75% of its total assets in equities, 20%-65% in fixed-income securities and 5% in cash. The Fund's income assets (including stocks and bonds) investment exceeds 40% of its total assets.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn