Harbour Growth & Income Fund

HARGIJUT:CN
12.16
CAD
0.03
0.23%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.84 - 12.67
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
12.13
52週レンジ
11.84 - 12.67
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.1559
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.622
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.077817
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 百万 103.52 百万 3.57
1.05 百万 102.40 百万 3.53
50.00 千 90.89 百万 3.13
1.83 百万 90.07 百万 3.10
1.24 百万 89.26 百万 3.07
68.83 千 74.06 百万 2.55
613.57 千 73.66 百万 2.54
2.50 百万 71.23 百万 2.45
2.83 百万 65.53 百万 2.26
756.15 千 58.56 百万 2.02
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com