Harbour Growth & Income Fund

HARGIJUT:CN
12.61
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.84 - 12.61
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
12.58
52週レンジ
11.84 - 12.61
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.6118
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
3.971
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.077817
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 121.16 百万 3.72
1.15 百万 116.37 百万 3.57
4.84 百万 99.19 百万 3.05
50.00 千 91.62 百万 2.81
68.86 千 87.54 百万 2.69
3.67 百万 87.28 百万 2.68
10.00 百万 75.20 百万 2.31
2.06 百万 74.93 百万 2.30
3.11 百万 73.03 百万 2.24
970.89 千 71.11 百万 2.18
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com