Harbour Growth & Income Fund

HARGIJUT:CN
10.80
CAD
0.03
0.30%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 12.67
1年トータルリターン
-11.77%
年初来リターン
-12.31%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.79 - 12.67
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-12.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.804
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.622
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.077817
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 89.29 百万 3.74
68.43 千 71.64 百万 3.00
651.75 千 62.52 百万 2.62
867.78 千 62.15 百万 2.61
768.52 千 56.12 百万 2.35
384.33 千 55.15 百万 2.31
3.23 百万 54.01 百万 2.27
363.57 千 51.11 百万 2.14
17.40 百万 46.97 百万 1.97
2.29 百万 45.74 百万 1.92
企業概要
Harbour Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of current income and capital gains. The Fund invests in equity and equity-related securities of mid to large-capitalization Canadian companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com