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Harbour Global Growth & Inco

HARGGCG:CN
11.89
USD
0.03
0.24%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 13.65
1年トータルリターン
-11.44%
年初来リターン
7.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.86
52週レンジ
10.92 - 13.65
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
11.8898
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.071599
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.46 千 9.45 百万 3.22
147.32 千 8.12 百万 2.77
166.12 千 7.86 百万 2.68
2.64 百万 6.37 百万 2.17
6.83 千 6.33 百万 2.16
236.79 千 6.31 百万 2.15
146.20 千 5.77 百万 1.97
4.00 千 5.49 百万 1.87
4.00 千 5.42 百万 1.85
3.94 千 5.27 百万 1.80
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com