Harbour Global Growth & Inco

HARGGCF:CN
15.32
USD
0.04
0.23%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.83 - 15.36
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
15.36
52週レンジ
12.83 - 15.36
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.3207
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
452.400
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.062832
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.96 千 12.05 百万 3.52
6.84 千 8.82 百万 2.58
63.37 千 8.70 百万 2.54
2.63 百万 8.23 百万 2.40
55.51 千 7.49 百万 2.19
188.70 千 6.86 百万 2.00
114.90 千 6.85 百万 2.00
4.72 千 6.22 百万 1.82
34.25 千 6.21 百万 1.82
11.50 千 6.00 百万 1.75
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com