Harbour Global Growth & Inco

HARGGCF:CN
14.51
USD
0.02
0.12%
更新日時 21:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.35 - 14.51
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
15.30%
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前日終値
14.49
52週レンジ
12.35 - 14.51
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
15.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
14.5075
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
452.400
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.062832
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.29 千 13.23 百万 3.96
182.19 千 11.96 百万 3.58
40.37 千 8.80 百万 2.64
55.51 千 7.20 百万 2.16
4.91 千 6.33 百万 1.90
4.72 千 6.19 百万 1.85
20.53 千 6.14 百万 1.84
34.25 千 6.04 百万 1.81
131.45 千 6.03 百万 1.80
6.51 千 5.97 百万 1.79
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com