Harbour Global Growth & Inco

HARGGCE:CN
17.54
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.64 - 18.68
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
17.56
52週レンジ
16.64 - 18.68
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
17.5402
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
143.640
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.103341
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.75 千 11.12 百万 3.30
281.35 千 10.44 百万 3.10
84.83 千 9.12 百万 2.71
63.37 千 8.62 百万 2.56
6.82 千 8.56 百万 2.54
2.63 百万 8.44 百万 2.51
143.50 千 8.13 百万 2.42
41.06 千 8.13 百万 2.41
37.68 千 6.83 百万 2.03
66.23 千 6.59 百万 1.96
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com