Harbour Global Growth & Inco

HARGGCE:CN
15.04
CAD
0.12
0.77%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.87 - 18.37
1年トータルリターン
-16.79%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
15.16
52週レンジ
14.87 - 18.37
1年トータルリターン
-16.60%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
15.0384
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.095807
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.46 千 9.90 百万 3.22
48.16 千 7.95 百万 2.59
2.63 百万 7.47 百万 2.43
64.72 千 7.44 百万 2.42
16.63 千 6.22 百万 2.02
6.83 千 6.17 百万 2.00
146.20 千 5.66 百万 1.84
325.21 千 5.51 百万 1.79
36.93 千 5.44 百万 1.77
4.00 千 5.27 百万 1.71
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com