Harbour Global Growth & Inco

HARGGCE:CN
17.23
CAD
0.03
0.19%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.65 - 18.59
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.20
52週レンジ
16.65 - 18.59
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
17.2317
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
12/23/2002
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.087013
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.02 千 12.06 百万 3.28
138.68 千 9.33 百万 2.54
38.06 千 9.28 百万 2.53
387.33 千 8.35 百万 2.27
5.30 千 7.78 百万 2.12
64.72 千 6.87 百万 1.87
2.63 百万 6.39 百万 1.74
73.30 千 6.35 百万 1.73
6.83 千 6.19 百万 1.69
118.80 千 5.89 百万 1.60
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com