Harbour Global Growth & Inco

HARGGCD:CN
5.41
CAD
0.01
0.25%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 5.93
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
5.42
52週レンジ
5.28 - 5.93
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
5.409
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.038715
直近配当利回り(税込)
7.16%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.23 千 10.88 百万 3.02
84.83 千 10.18 百万 2.83
149.65 千 9.49 百万 2.63
41.07 千 9.41 百万 2.61
1.26 百万 7.83 百万 2.17
85.90 千 7.71 百万 2.14
30.45 千 7.44 百万 2.06
2.63 百万 6.73 百万 1.87
20.71 千 6.67 百万 1.85
50.45 千 6.50 百万 1.80
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com