Harbour Global Growth & Inco

HARGGCC:CN
4.46
CAD
0.03
0.56%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 5.59
1年トータルリターン
-16.08%
年初来リターン
-15.30%
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前日終値
4.48
52週レンジ
0.03 - 5.59
1年トータルリターン
-15.74%
年初来リターン
-15.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
4.4572
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.028116
直近配当利回り(税込)
8.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.46 千 9.90 百万 3.22
48.16 千 7.95 百万 2.59
2.63 百万 7.47 百万 2.43
64.72 千 7.44 百万 2.42
16.63 千 6.22 百万 2.02
6.83 千 6.17 百万 2.00
146.20 千 5.66 百万 1.84
325.21 千 5.51 百万 1.79
36.93 千 5.44 百万 1.77
4.00 千 5.27 百万 1.71
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com