Harbour Global Growth & Inco

HARGGCB:CN
8.28
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.71 - 8.34
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.27
52週レンジ
7.71 - 8.34
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8.2813
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
452.400
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.034708
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
ROGER J MORTIMER / PAUL SANDHU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.29 千 13.23 百万 3.96
182.19 千 11.96 百万 3.58
40.37 千 8.80 百万 2.64
55.51 千 7.20 百万 2.16
4.91 千 6.33 百万 1.90
4.72 千 6.19 百万 1.85
20.53 千 6.14 百万 1.84
34.25 千 6.04 百万 1.81
131.45 千 6.03 百万 1.80
6.51 千 5.97 百万 1.79
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com