Harmony Global Fixed Income

HARGFXIW:CN
8.65
CAD
0.02
0.23%
更新日時 20:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.52 - 9.12
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
8.67
52週レンジ
8.52 - 9.12
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
8.65
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
16.680
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1301756
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
JEAN L CHARBONNEAU / TRISTAN M SONES
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.53%
企業概要
Harmony Global Fixed Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide interest income and capital appreciation. The Fund invests in investment-grade debt securities of governments, corporations and other issuers around the world. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com