Harbour Global Equity Corpor

HARGECI:CN
10.09
USD
0.14
1.38%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 12.06
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-9.31%
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前日終値
10.23
52週レンジ
0.06 - 12.06
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.0919
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
647.040
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.061108
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Stephen Jenkins / Doug Cooper
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.64 百万 6.41
218.94 千 13.45 百万 4.39
35.85 千 13.40 百万 4.37
205.53 千 11.98 百万 3.91
310.28 千 11.05 百万 3.61
23.88 千 11.00 百万 3.59
110.34 千 10.54 百万 3.44
53.55 千 10.44 百万 3.41
68.02 千 10.03 百万 3.27
10.00 千 9.95 百万 3.25
企業概要
Harbour Global Equity Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth consistent with the preservation of capital. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of large and mid-capitalization companies around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com