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Harbour Global Equity Corpor

HARGECI:CN
10.32
USD
0.13
1.22%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.15 - 11.37
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.63
52週レンジ
0.15 - 11.37
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.317
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
647.040
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.03598
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Stephen Jenkins / Doug Cooper
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.64 百万 6.75
234.41 千 13.97 百万 4.80
327.65 千 11.42 百万 3.93
23.88 千 11.22 百万 3.86
205.53 千 10.76 百万 3.70
10.00 千 9.95 百万 3.42
10.00 千 9.83 百万 3.38
10.00 千 9.83 百万 3.38
53.55 千 9.66 百万 3.32
110.34 千 9.42 百万 3.24
企業概要
Harbour Global Equity Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth consistent with the preservation of capital. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of large and mid-capitalization companies around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com