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Harbour Growth & Income Corp

HARG&CD:CN
7.21
CAD
0.00
0.04%
更新日時 20:59 JST 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.69 - 8.15
1年トータルリターン
-10.72%
年初来リターン
5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.21
52週レンジ
6.69 - 8.15
1年トータルリターン
-11.40%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
7.2081
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
210.480
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 02/22/2019)
0.028679
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 百万 107.29 百万 99.31
162.79 千 222.20 千 0.21
企業概要
Harbour Growth & Income Corporate Class is an open end fund incorporated in Canada. This fund seeks to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. It invests primarily in equity and equity-related securities of mid- to large-capitalization Canadian companies and fixed income securities issued by Canadian governments and companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com