CI Funds - Harbour Fund

HARFGTYU:CN
17.97
CAD
0.15
0.80%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.94 - 19.51
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
18.11
52週レンジ
17.94 - 19.51
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
17.9651
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
1.300
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 97.98 百万 7.38
903.63 千 88.03 百万 6.63
85.00 千 83.47 百万 6.29
979.43 千 70.81 百万 5.33
57.00 千 56.76 百万 4.27
838.74 千 48.89 百万 3.68
1.03 百万 46.37 百万 3.49
392.81 千 44.84 百万 3.38
656.14 千 44.05 百万 3.32
40.00 千 39.33 百万 2.96
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com