CI Funds - Harbour Fund

HARFGTYU:CN
18.86
CAD
0.07
0.36%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.13 - 19.30
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
18.79
52週レンジ
17.13 - 19.30
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
18.8562
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
1.300
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Jenkins / Aleksy Wojcik
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 83.47 百万 6.62
922.74 千 62.62 百万 4.97
668.58 千 62.47 百万 4.96
57.00 千 56.76 百万 4.50
724.26 千 49.29 百万 3.91
838.74 千 43.90 百万 3.48
656.14 千 43.26 百万 3.43
1.03 百万 41.93 百万 3.33
40.00 千 39.33 百万 3.12
490.10 千 34.66 百万 2.75
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com