CI Funds - Harbour Fund

HARFGTYU:CN
19.18
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.11 - 19.51
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
19.17
52週レンジ
18.11 - 19.51
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.1834
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.391
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
STEPHEN JENKINS / ALEKSY WOJCIK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 101.35 百万 6.93
903.63 千 89.45 百万 6.11
979.43 千 72.91 百万 4.98
50.00 千 49.77 百万 3.40
265.36 千 43.40 百万 2.97
392.81 千 42.24 百万 2.89
490.10 千 42.24 百万 2.89
1.63 百万 39.93 百万 2.73
706.88 千 37.34 百万 2.55
673.92 千 36.05 百万 2.46
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com