CI Funds - Harbour Fund

HARFGTYU:CN
19.37
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.13 - 19.37
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
19.36
52週レンジ
18.13 - 19.37
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
19.3691
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
3.705
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.017569
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
STEPHEN JENKINS / ALEKSY WOJCIK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
903.63 千 91.13 百万 5.50
1.17 百万 85.44 百万 5.16
1.21 百万 76.61 百万 4.63
75.00 千 74.64 百万 4.51
830.80 千 67.72 百万 4.09
1.09 百万 58.25 百万 3.52
1.52 百万 56.79 百万 3.43
511.77 千 47.52 百万 2.87
449.38 千 43.36 百万 2.62
924.03 千 43.23 百万 2.61
企業概要
CI Harbour Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of high quality, large and mid-capitalization Canadian companies that have good prospects for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com