Harvest Shenzhen F120 Index

HARF120:CH
1.8398
CNY
0.0201
1.10%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3510 - 1.8408
1年トータルリターン
29.07%
年初来リターン
34.82%
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前日終値
1.8197
52週レンジ
1.3510 - 1.8408
1年トータルリターン
29.63%
年初来リターン
34.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.8398
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
162.237
設定日
08/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG YANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 724.59 千 0.31
27.10 千 676.69 千 0.29
10.80 千 464.83 千 0.20
37.98 千 356.63 千 0.15
3.80 千 211.51 千 0.09
25.00 千 165.00 千 0.07
39.30 千 163.49 千 0.07
8.90 千 153.53 千 0.07
8.32 千 123.52 千 0.05
5.14 千 120.48 千 0.05
企業概要
Harvest Shenzhen F120 Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the Shenzhen F120 Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the Harvest Shenzhen F120 Index ETF (159910 CH).
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn