Harel Pia 0A Banks Bond & Go

HAREPIA:IT
110.23
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.41 - 111.32
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.69%
前日終値
110.21
52週レンジ
108.41 - 111.32
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
110.23
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
110.100
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.39%
企業概要
Harel Pia 0A Banks Bond & Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the composiet of indices according to their corresponding weight in the fund. Tel Bond - Linked Banks index (60%) and Government Bonds index (40%). The fund will invest in Israeli fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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