Harvest Emerging Market Bond

HAREMDU:CH
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USD
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更新日時 2019/01/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0810 - 1.1450
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
1.1100
52週レンジ
1.0810 - 1.1450
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/10/2019)
1.11
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
277.713
設定日
11/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.37 6.06 百万 2.04
6.00 千 4.94 百万 1.67
799.47 4.87 百万 1.64
799.47 4.84 百万 1.63
699.53 4.68 百万 1.58
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企業概要
Harvest Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its total asset in bonds,at least 80% of its total assets in emerging market bonds and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less. Check on {CF}
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn