Harel Pia 00 Shekel Up to 2

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.68 - 116.10
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前日終値
115.77
52週レンジ
115.68 - 116.10
1年トータルリターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
94.872
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 77.19 百万 79.86
6.01 千 6.11 百万 6.32
2.30 千 2.43 百万 2.51
1.25 千 1.14 百万 1.18
20.00 1.06 百万 1.10
675.00 734.40 千 0.76
619.40 618.84 千 0.64
15.00 千 542.69 千 0.56
500.00 512.85 千 0.53
400.00 448.32 千 0.46
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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