Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.92
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.49 - 116.10
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
115.90
52週レンジ
115.49 - 116.10
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
115.92
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
101.500
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 78.22 百万 81.36
5.96 千 6.07 百万 6.32
2.30 千 2.50 百万 2.60
1.51 千 1.62 百万 1.69
1.20 千 1.38 百万 1.43
1.25 千 1.14 百万 1.19
675.00 734.87 千 0.76
619.40 618.40 千 0.64
500.00 512.65 千 0.53
397.03 422.95 千 0.44
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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