Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.97
ILs
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.49 - 116.10
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.25%
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52週レンジ
115.49 - 116.10
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
115.97
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
103.100
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 70.71 百万 69.32
10.84 千 10.69 百万 10.48
5.77 千 5.89 百万 5.77
2.60 千 2.81 百万 2.75
1.88 千 1.70 百万 1.66
988.10 1.03 百万 1.01
900.00 954.68 千 0.94
884.85 879.28 千 0.86
708.74 776.00 千 0.76
12.00 623.40 千 0.61
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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