Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
114.91
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.88 - 116.08
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
114.88
52週レンジ
114.88 - 116.08
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
114.91
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
85.165
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.07 百万 59.77
9.00 千 9.86 百万 11.54
6.01 千 6.04 百万 7.07
3.50 千 3.91 百万 4.58
3.14 千 3.71 百万 4.34
2.70 千 2.85 百万 3.33
1.46 千 1.55 百万 1.81
826.28 935.25 千 1.09
580.00 604.19 千 0.71
400.00 366.76 千 0.43
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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