Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.30
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.23 - 116.08
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
115.37
52週レンジ
115.23 - 116.08
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
115.3
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
85.950
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 68.38 百万 81.29
6.01 千 6.07 百万 7.21
3.20 千 3.64 百万 4.33
1.70 千 1.80 百万 2.14
1.46 千 1.54 百万 1.84
10.00 522.30 千 0.62
500.00 422.20 千 0.50
173.00 184.30 千 0.22
41.23 64.12 千 0.08
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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