Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.99
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.49 - 116.00
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.27%
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52週レンジ
115.49 - 116.00
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
115.99
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
107.000
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 73.62 百万 72.45
10.83 千 10.68 百万 10.51
4.91 千 5.01 百万 4.93
1.88 千 1.69 百万 1.66
988.10 1.04 百万 1.02
900.00 975.51 千 0.96
884.85 883.08 千 0.87
708.74 774.30 千 0.76
12.00 625.56 千 0.62
600.00 601.86 千 0.59
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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