Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.38
ILs
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.24 - 116.10
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.52%
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52週レンジ
115.24 - 116.10
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
115.38
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
88.575
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.60 千 72.61 百万 80.82
6.21 千 6.29 百万 7.00
2.40 千 2.53 百万 2.82
18.00 949.44 千 1.06
900.00 915.30 千 1.02
25.00 千 882.92 千 0.98
499.03 612.20 千 0.68
15.00 千 544.16 千 0.61
500.00 510.00 千 0.57
400.00 473.16 千 0.53
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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