Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.94
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.49 - 115.94
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.22%
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52週レンジ
115.49 - 115.94
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
115.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
108.700
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.88 千 76.71 百万 75.25
8.50 千 8.44 百万 8.28
3.35 千 3.43 百万 3.36
3.21 千 3.38 百万 3.31
2.25 千 2.02 百万 1.98
900.00 973.35 千 0.95
884.85 881.31 千 0.86
708.74 772.95 千 0.76
600.00 601.26 千 0.59
500.00 512.70 千 0.50
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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