Harel Pia 00 Shekel Up to 2

HAREL10:IT
115.73
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.67 - 116.10
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
115.72
52週レンジ
115.67 - 116.10
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
115.73
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
92.608
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.60 千 72.60 百万 81.30
6.21 千 6.31 百万 7.07
2.40 千 2.53 百万 2.84
1.30 千 1.57 百万 1.76
18.00 955.98 千 1.07
502.53 621.35 千 0.70
15.00 千 552.05 千 0.62
500.00 530.90 千 0.59
500.00 463.95 千 0.52
389.64 421.75 千 0.47
企業概要
Harel Pia 00 Shekel Up to 2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the up to 2 years Treasury Bill Indices. The fund will primarily invest in fixed income securities with a maturity of up to two years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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