Harmony Diversified Income P

HARDVSIE:CN
9.30
CAD
0.02
0.22%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.41
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
9.28
52週レンジ
8.82 - 9.41
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.3
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
29.552
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.0998191
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
MARTIN HUBBES / PETER J FROST
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.35%
企業概要
Harmony Diversified Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide income with capital appreciation. The Fund invests in a diversified blend of Canadian and global asset classes, including equities and fixed-income as well as cash and cash equivalents. The Fund uses a bottom-up asset allocation approach to identify the most attractive income opportunities.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com