Harvest Duoli Classification

HARDCLB:CH
0.9684
CNY
0.0018
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9543 - 1.0334
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-4.89%
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前日終値
0.9666
52週レンジ
0.9543 - 1.0334
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.9684
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
86.094
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Harvest Duoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable income wit h low risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other governament approved financial instruments.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn