Harvest Duoli Classification

HARDCLB:CH
1.0209
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9851 - 1.0793
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
1.0201
52週レンジ
0.9851 - 1.0793
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0209
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
112.519
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 6.60
10.00 千 10.02 百万 6.57
10.00 千 10.02 百万 6.57
10.00 千 10.01 百万 6.57
10.00 千 10.00 百万 6.56
281.20 千 1.48 百万 0.97
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Duoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable income wit h low risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other governament approved financial instruments.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn