Harel Pia 0A CPI Linked with

HARCRPI:IT
105.24
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.57 - 106.31
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.25%
前日終値
105.29
52週レンジ
104.57 - 106.31
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
105.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
72.100
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.64%
企業概要
Harel Pia 0A CPI Linked without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to outperform the CPI Linked Government Bonds (Galil) Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in CPI Linked Government Bonds. All other bonds will be investment graded AA or higher.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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