AGF - Harmony - Conservative

HARCPWL:CN
12.77
CAD
0.04
0.31%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.09 - 12.79
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.73
52週レンジ
12.09 - 12.79
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.77
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
79.130
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.1909097
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 45.01 百万 65.43
297.20 千 7.51 百万 10.91
470.56 千 6.88 百万 10.00
308.57 千 6.14 百万 8.93
304.12 千 2.74 百万 3.98
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com