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AGF - Harmony - Conservative

HARCPWL:CN
12.44
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.59 - 12.53
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.44
52週レンジ
11.59 - 12.53
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
12.4408
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.400
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.3038951
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
Peter J Frost
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 34.02 百万 68.14
207.84 千 5.34 百万 10.69
212.09 千 4.86 百万 9.73
299.95 千 4.38 百万 8.78
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com