AGF - Harmony - Conservative

HARCPWB:CN
12.43
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 12.81
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.45
52週レンジ
12.07 - 12.81
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.43
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
79.130
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.3363282
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 百万 43.41 百万 65.55
287.60 千 7.28 百万 10.99
455.40 千 6.57 百万 9.92
291.06 千 5.84 百万 8.83
298.27 千 2.61 百万 3.95
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com