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AGF - Harmony - Conservative

HARCPEB:CN
12.28
CAD
0.02
0.13%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.55 - 12.29
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.29
52週レンジ
11.55 - 12.29
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
12.2761
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.400
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.213733
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter J Frost
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 33.90 百万 68.41
215.35 千 5.32 百万 10.73
220.16 千 4.81 百万 9.71
314.20 千 4.33 百万 8.73
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com