Harel Pia 00 CPI-Linked Bond

HARCP30:IT
110.55
ILs
0.16
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.90 - 110.58
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
110.39
52週レンジ
107.90 - 110.58
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
110.55
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
7.800
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.73 912.96 千 11.13
846.22 868.64 千 10.59
471.40 751.55 千 9.16
345.69 604.62 千 7.37
206.38 283.15 千 3.45
145.56 230.78 千 2.81
170.65 185.41 千 2.26
107.15 184.08 千 2.24
174.82 179.97 千 2.19
183.73 179.54 千 2.19
企業概要
Harel Pia 00 CPI-Linked Bonds - 30 Chosen is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the Index-linked Bond Index. The fund will primarily invest in government fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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