Harel Pia 00 CPI-Linked Bond

HARCP30:IT
111.52
ILs
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.90 - 111.52
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
111.42
52週レンジ
107.90 - 111.52
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
111.52
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
7.000
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 2.34 百万 30.44
555.36 857.92 千 11.16
452.99 467.85 千 6.08
172.79 242.42 千 3.15
131.72 233.48 千 3.04
231.65 232.20 千 3.02
215.27 229.01 千 2.98
120.33 202.70 千 2.64
190.15 192.39 千 2.50
147.21 187.38 千 2.44
企業概要
Harel Pia 00 CPI-Linked Bonds - 30 Chosen is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the Index-linked Bond Index. The fund will primarily invest in government fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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