Harel Pia 00 CPI-Linked Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.43 - 112.97
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前日終値
111.56
52週レンジ
110.43 - 112.97
1年トータルリターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
101.675
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.68 千 31.74 百万 29.85
8.56 千 12.72 百万 11.96
7.01 千 12.16 百万 11.43
2.98 千 4.02 百万 3.78
2.97 千 3.03 百万 2.85
2.82 千 2.88 百万 2.71
1.86 千 2.57 百万 2.41
2.48 千 2.55 百万 2.40
1.41 千 2.15 百万 2.02
1.10 千 1.32 百万 1.24
企業概要
Harel Pia 00 CPI-Linked Bonds - 30 Chosen is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the Index-linked Bond Index. The fund will primarily invest in government fixed income securities.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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