Harel Pia 00 CPI-Linked Bond

HARCP30:IT
109.49
ILs
0.25
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.90 - 110.97
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
109.74
52週レンジ
107.90 - 110.97
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
109.49
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
8.600
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.56%
企業概要
Harel Pia 00 CPI-Linked Bonds - 30 Chosen is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the Index-linked Bond Index. The fund will primarily invest in government fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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